Rollover-ul "Tom-Next"

Bine ati venit la al saselea modul de educatie despre FX, destinat a introduce noilor investitori conceptele de baza ale tranzactionarii FX. In acest modul vom prezenta notiunea de "rollover Tom-Next".

Tom-Next (prescurtare de la Tomorrow-Next)

Pozitiile spot Forex sunt tranzactionate cu o data de decontare de doua zile lucratoare, data teoretica la care ar trebui remise valutele. De exemplu pozitiile deschise luni vor avea ca data de decontare miercuri.

Cum pe Forex se speculeaza si nu se livreaza valutele, pozitiile deschise nu sunt lasate a-si atinge data de decontare, in schimb ele sunt "rolled over"(decalate) la o noua data de decontare. De exemplu daca deschidem o pozitie luni si aceasta e inca deschisa marti, pozitia va fi inchisa si redeschisa automat cu o noua data de decontare- joi.

Exemplu de raport Rollover Tom-Next :

Costul de finantare / creditare

Cand o pozitie este "rolled over" - decalata la o noua data de livrare, orice profit sau pierdere asociata cu respectiva pozitie este de asemenea "rolled over" la noua pozitie; iar o mica componenta de dobanda este adaugata sau scazuta din pretul de deschidere al noii pozitii.

Pretul swap

Asadar, pozitiile spot deschise la sfarsitul unei zile de tranzactionare sunt "rolled over" la o noua data de livrare. O data cu decalarea, pozitia este inchisa si redeschisa simultan cu o mica diferenta de pret. Diferenta mica se numeste "pret swap" si cuprinde:

• taxele de rollover, aplicate diferentialului de rata de dobanda dintre cele 2 valute avute in vedere
• costul de finantare aplicat la orice profit/pierdere a pozitiei